이동평균선 대순환 분석(6스테이지) 완벽 정리: 국면 정의와 대응 시나리오

2) 세 개의 이평선으로 ‘국면’을 정의하는 기본 세팅

대순환 분석의 본질은 “이평선 몇 일?”이 아니라 단기·중기·장기 3개 시간축의 힘 관계를 보는 겁니다. (세부 기간은 시장/종목/타임프레임에 따라 다르게 정할 수 있습니다.)

• 단기선: 빠른 수급 변화(실행/타이밍)
• 중기선: 추세의 중심(판독의 기준선)
• 장기선: 큰 환경(거래해도 되는 장인지)

팁(중상급): “숫자 튜닝”보다 먼저, (1) 국면 이름 붙이기 → (2) 각 국면에서 할 일/하지 말아야 할 일 고정이 성과에 더 직접적입니다.

3) 6스테이지의 큰 특징(중요): 오래 가는 구간 vs 눈 깜빡할 구간

• 1스테이지와 4스테이지는 기본적으로 오래 지속된다.
• 2~3, 5~6은 이행기(변화기)라서 기본적으로 빨리 지나간다.
• 1·4가 짧고 2·3·5·6이 길면 박스권일 가능성이 높다.

이 3문장이 실전에서 진짜 강력합니다. 왜냐하면 “지금이 오래 버텨도 되는 국면인지(1·4)” vs “빨리 의사결정해야 하는 전환기인지(2·3·5·6)”를 먼저 구분하게 해주거든요.

4) 6스테이지 완전정리: 국면 정의(관찰 포인트) + 대응 시나리오

아래 정의는 “대순환의 핵심 아이디어(3개 이평선으로 국면 정의)”를 실전 적용 가능한 형태로 정리한 것입니다. 특정 기간값·정확한 규칙은 개인 시스템에 맞게 백테스트/검증이 필요합니다.

스테이지 1: “바닥권/정체 구간” — 거래를 줄이고 준비하는 구간

관찰 포인트: 장기선이 평평, 단·중기선이 장기선 주변에서 뒤엉키기 쉬움

주요 위험: 신호(크로스/돌파)가 많아 보이지만 휩쏘가 잦음

대응: 관망 중심 + “전환 조건”만 체크(연습 트레이딩/소액은 가능)

스테이지 2: “상승 전환 초기” — 가장 빨리 지나갈 수 있는 구간(이행기)

관찰 포인트: 단기선이 먼저 방향을 틀고, 중기선이 따라붙기 시작

주요 위험: ‘확정’ 전에 들어가면 오신호(되밀림)

대응: 시험 진입(소액) + 확정 규칙(종가/N봉 유지/재저항 확인) 고정

스테이지 3: “상승 추세 구간” — 에지가 커지기 쉬운 구간(추세추종의 본무대)

관찰 포인트: 3개 선의 방향이 정돈(우상향), 간격(띠) 유지/확대

주요 위험: 추격매수·과열 구간에서 손익비 붕괴

대응: 눌림(선 위 조정) 위주로 분할 진입 + 이탈 규칙으로 리스크 고정

스테이지 4: “고점권/정체 구간” — 오래 지속되지만 ‘실수’가 커지는 구간

관찰 포인트: 상승은 이어지되 기울기 완만/간격 수축이 잦아짐

주요 위험: “아직 상승”이라는 이유로 방어가 늦어짐

대응: 분할 청산/비중 축소 + 추세 둔화 체크(기울기/간격/거래량)

스테이지 5: “하락 전환 초기” — 데미지를 키우기 쉬운 이행기

관찰 포인트: 단기선이 먼저 꺾이고 중기선이 하향 전환 테스트

주요 위험: ‘잠깐 이탈’에 흔들리거나, 반대로 ‘버티다’ 큰 손실

대응: 이탈 확정 규칙 고정 + 반등은 “전환”이 아닌 “되돌림”으로 가정

스테이지 6: “하락 추세 구간” — 리스크 관리가 곧 성과인 구간

관찰 포인트: 3개 선 우하향 정돈, 반등은 선 아래에서 저항

주요 위험: 역추세 매매(바닥 맞히기) 중독

대응: 관망/방어 중심(현금비중↑) + 짧은 되돌림은 보수적으로만

5) 박스권 가능성 진단: “1·4가 짧고 전환기(2·3·5·6)가 길다”면 경보

“추세가 길게 이어지지 못하고, 전환 ‘흉내’만 길게 반복된다”는 뜻입니다. 이때는 대순환 분석이 오히려 더 빛을 봅니다. 거래를 늘리는 도구가 아니라, 거래를 줄이는 도구로 쓰기 좋거든요.

골든크로스·데드크로스 실패 패턴(박스권/급등락/갭) · 이평선 오신호 줄이는 7가지 필터: 후행성 보완

6) “의사결정 단순화”가 목표라면: 스테이지별 ‘한 문장 규칙’만 남겨라

중상급이 가장 빨리 안정되는 방식은, 각 스테이지에서 할 일을 한 문장으로 고정하는 겁니다.

• S1: “준비/관망, 전환 조건만 체크”
• S2: “시험 진입, 확정 전엔 크게 안 한다”
• S3: “눌림만 노리고, 이탈 규칙으로 방어”
• S4: “들고 있되 줄이기, 과열은 분할 청산”
• S5: “방어 모드, 반등은 되돌림으로 본다”
• S6: “관망/현금, 역추세는 최소화”

7) Experience: 6스테이지를 ‘내 시스템’으로 만드는 10회 복기 루틴

대순환은 지식이 아니라 판독 훈련입니다. 아래 템플릿으로 딱 10개 차트만 해보세요.

1. 현재 스테이지를 매긴다(S1~S6)
2. 왜 그렇게 봤는지(3개 이평선 관계) 한 줄로 적는다
3. 그 스테이지의 ‘한 문장 규칙’을 지켰는지 체크한다
4. 결과보다 룰 준수 여부를 먼저 평가한다

차트 복기 템플릿 공개: 진입·청산·손절 기록법